ट्रेंड फॉलोइंग क्या है? OctaFX में ट्रेंड फॉलोअर्स कैसे पैसा कमाते हैं?
एक शुरुआत के रूप में, वे पालन करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियाँ हैं क्योंकि उन्हें लागू करना अक्सर आसान होता है। इनका उपयोग करके आप यह भी जान सकते हैं कि बाजार कैसे काम करता है और साथ ही लाभ भी कमा सकता है।
कई व्यापारी, शुरुआती और पेशेवर समान रूप से, रुझानों पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आप केवल एक पैटर्न से जीवन यापन कर सकते हैं, वह यह है कि यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड ट्रेडिंग हमेशा आसान होती है।
आपने 'ट्रेंड इज योर फ्रेंड' मुहावरा सुना होगा।
हालाँकि, एक और वाक्यांश है जो सत्य भी है; "रुझान अंत तक आपका दोस्त है जब तक वह झुकता है।" पेशेवर व्यापारी एड सेकोटा के समझदार शब्द।
ट्रेंड फॉलोइंग क्या है?
ट्रेंड फॉलोइंग एक ट्रेडिंग पद्धति है, जो उचित जोखिम प्रबंधन का उपयोग करके सभी बाजारों में रुझानों को पकड़ने का प्रयास करती है।
आप सोच रहे हैं:
ट्रेंड फॉलोइंग क्यों काम करता है?
वजह साफ है।
बाजार भावनाओं, लालच और भय से संचालित होते हैं।
जब दोनों पक्ष नियंत्रण में होंगे, तो एक प्रवृत्ति होगी, और रुझान अनुयायी इस घटना का लाभ उठा सकते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के पैटर्न को दोहराया जा रहा है। वे आवर्ती पैटर्न हैं जो थोड़े बदलाव के साथ बार-बार दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं, और मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता है। - जेसी लिवरमोर
यहां शोध के कुछ अंश दिए गए हैं जो आगे चलकर रुझान की पुष्टि करते हैं:
- एम पॉटर्स के अध्ययन से साबित होता है कि ट्रेंड फॉलोइंग पिछले 200 वर्षों में लाभदायक है
- कैथरीन एम. कामिंस्की द्वारा किए गए अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि संकट काल के दौरान ट्रेंड फॉलोइंग पनपती है
- एंड्रियास क्लेनो की प्रवृत्ति के बाद बताते हैं कि कैसे हेज फंड और पेशेवर व्यापारी पारंपरिक निवेश रणनीतियों से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं
अब क:
इस ट्रेडिंग पद्धति के पीछे, 5 व्यापारिक सिद्धांत निहित हैं जिनका प्रत्येक सफल ट्रेंड फॉलोअर को पालन करना चाहिए।
गुप्त # 1: उच्च खरीदें और उच्च बेचें
कल्पना कीजिए:
आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि सेब बिक रहे हैं, 3 $ 1 के लिए। तो, आपको एक अच्छे स्वस्थ नाश्ते के लिए कुछ सेब मिलते हैं।
अगले दिन…
आप सुपरमार्केट में वापस जाते हैं और महसूस करते हैं कि वही सेब अब बेचे जा रहे हैं, 3 $ 5 के लिए।
क्या आप इसे खरीदेंगे?
शायद इसलिए नहीं क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। इसके बजाय आप कीमत गिरने का इंतजार करना चाहेंगे, या अन्य विकल्प तलाशेंगे।
अब आप सोच रहे हैं:
सेब खरीदने का व्यापार से क्या लेना-देना है?
बहुत।
क्योंकि सेब खरीदने के प्रति आपका रवैया आपके व्यापारिक प्रयास में लाया गया है।
यहाँ मेरा मतलब है …
ओवरबॉट ऑन (USD/JPY):
मूल्य रैली (यूएसडी/जेपीवाई):
ओवरसोल्ड ऑन (EUR/USD):
अधिक ओवरसोल्ड (EUR/USD):
निष्कर्ष यह है…
बाजार लंबे समय तक जाने के लिए बहुत ऊंचा नहीं है, या बहुत कम से छोटा नहीं है।
गुप्त # 2: बस कीमत का पालन करें
आप सही होना चाहते हैं।
यह जानकर अच्छा लगता है कि आपको बाजार में सबसे ऊपर और नीचे से कहा जाता है।
हालाँकि, जब आप बाज़ार में भविष्यवाणियाँ करना शुरू करते हैं, तो यह आपके निर्णय को धूमिल कर देता है, और आप बाज़ार की निष्पक्षता खोने लगते हैं।
इससे घातक व्यापारिक गलतियाँ होती हैं जैसे:
- नुकसान उठाने से इंकार करना क्योंकि आप सही होना चाहते हैं
- अपने नुकसान का औसत क्योंकि अब आप इसे "सस्ता" प्राप्त कर सकते हैं
- रिवेंज ट्रेडिंग क्योंकि आप अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं
अब, इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए?
एक ट्रेडर के रूप में आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह है, केवल कीमत का पालन करें।
यहाँ मेरा मतलब है …
अपट्रेंड ऑन (NAS100USD):
डाउनट्रेंड ऑन (XCU/USD):
टेकअवे क्या है?
यदि आप नोटिस करते हैं कि कीमत उच्च चढ़ाव बना रही है, तो प्रतिरोध लगातार टूट रहा है, संभावना है कि यह एक अपट्रेंड है। आपको लंबे समय तक देखना चाहिए।
यदि आप देखते हैं कि कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, तो समर्थन लगातार टूट रहा है, संभावना है कि यह एक डाउनट्रेंड है। आपको छोटा दिखना चाहिए।
गुप्त #3: अपनी व्यापारिक पूंजी के एक अंश का जोखिम उठाएं
कल्पना कीजिए:
आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो 1:2 जोखिम-इनाम के साथ 50% समय जीतता है।
और आपके पास LLLLWWWW का एक काल्पनिक परिणाम है
यह एक लाभदायक प्रणाली है, है ना?
निर्भर करता है।
यदि आप अपनी इक्विटी का 30% जोखिम में डालते हैं, तो आप चौथे व्यापार (-30 -30 -30 -30 = -120%) तक उड़ा देंगे
परंतु…
यदि आप अपनी इक्विटी का 1% जोखिम में डालते हैं, तो आपको 4% का लाभ होगा (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
उचित जोखिम प्रबंधन के बिना जीतने वाली प्रणाली होने से आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं।
आपको उचित जोखिम प्रबंधन के साथ एक विजेता प्रणाली की आवश्यकता है।
और भूलना नहीं...
बर्बादी के जोखिम से उबरना रैखिक नहीं है, अगर यह बहुत गहरा हो जाए तो इसे ठीक करना असंभव हो सकता है।
यदि आप अपनी पूंजी का 50% खो देते हैं, तो आपको ब्रेक ईवन के लिए 100% वापस करना होगा। जी हां, आपने सही पढ़ा। 100%, 50% नहीं।
इसलिए आप हमेशा अपनी इक्विटी के एक हिस्से को जोखिम में डालना चाहते हैं, खासकर जब आपका जीत का अनुपात 50% से कम हो।
तो, आपको वास्तव में कितना जोखिम उठाना चाहिए?
यह आपके जीतने के अनुपात, इनाम के जोखिम और आपकी जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। मैं सलाह देता हूं कि प्रति ट्रेड 1% से अधिक जोखिम न लें।
गुप्त #4: कोई लाभ लक्ष्य नहीं है ताकि आप बड़े पैमाने पर रुझानों की सवारी कर सकें
हालांकि ट्रेंड फॉलोअर्स के पास कोई लाभ लक्ष्य नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने ट्रेडों से बाहर नहीं निकलते हैं।
हम समर्थन प्रतिरोध आदि जैसे लाभ लक्ष्य रखने के बजाय ट्रेलिंग स्टॉप मैकेनिज्म का उपयोग करके अपने ट्रेडों से बाहर निकलते हैं।
यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं…
सपोर्ट टेक प्रॉफिट ऑन (यूकेओआईएल):
ट्रेलिंग स्टॉपलॉस ऑन (यूकेओआईएल):
रेजिस्टेंस टेक प्रॉफिट ऑन (XAU/USD):
ट्रेलिंग स्टॉपलॉस ऑन (XAU/USD):
स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के कुछ तरीके हैं:
- मूविंग एवरेज क्रॉसओवर
- चलती औसत से परे मूल्य समापन
- मूल्य संरचना का टूटना
- ट्रेंडलाइन का ब्रेक
- शिखर/गर्त से दूर एटीआर की संख्या
यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो जोखिम कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपने ट्रेडों से बाहर निकलने के 13 तरीके यहां दिए गए हैं।
ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में सबसे कठिन हिस्सा आपके विजेताओं की सवारी करना है। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रवृत्ति की सवारी करने का प्रयास करते समय कई छोटी जीत नुकसान में बदल जाती है।
इसके परिणामस्वरूप कम जीतने की दर होती है, लेकिन जोखिम के लिए उच्च इनाम।
गुप्त #5: रुझानों पर कब्जा करने की अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए सभी बाजारों में व्यापार करें
बाजार ट्रेंडिंग की तुलना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार, विभिन्न बाजारों को देखने के लिए, रुझानों को पकड़ने की अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए यह समझ में आता है।
ट्रेंड फॉलोअर्स मुद्राओं, कृषि, धातु, बांड, ऊर्जा, सूचकांक, संतरे का रस, सूअर का मांस, आदि से सब कुछ व्यापार करते हैं।
यदि आपको याद हो, तो अधिकांश प्रमुख मुद्राएं 2014 की पहली छमाही के दौरान थीं …
लेकिन अगर आप अधिक बाजारों को देखें, तो आप एक प्रवृत्ति को पकड़ सकते हैं…
(EUR/USD) पर कम अस्थिरता:
(AUD/USD) पर कम अस्थिरता:
अच्छी अस्थिरता और रुझान (DE10YBEUR):
डीसेंट वोलैटिलिटी ऑन (SPX):
मुख्य टेकअवे क्या है?
विभिन्न बाजारों में ट्रेडिंग करने से आपकी कमी कम करने और आपकी लाभप्रदता में सुधार करने में मदद मिलती है।
और यह एक ट्रेंड फॉलोअर की सफलता के पीछे सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
अब, आप शायद सोच रहे हैं:
ट्रेंड फॉलोअर्स पैसे कैसे कमाते हैं?
इसकी कल्पना करें:
ऑरेंज नाम की एक कंपनी पिछले 6 महीनों से ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है।
ऑरेंज वर्तमान में $ 100 पर कारोबार कर रहा है और आपको लगता है कि यह अधिक मूल्यवान है। आपने बिना किसी स्टॉप लॉस का उपयोग करते हुए, $90 के लाभ लक्ष्य के साथ, ऑरेंज के 1000 शेयरों को $ 100 पर कम करने का निर्णय लिया।
आप इस ट्रेडिंग सिद्धांत को उन सभी बाजारों में लागू करते हैं जिनका आप व्यापार कर रहे हैं। बिना स्टॉप लॉस वाला एक छोटा लाभ लक्ष्य।
तुम्हें क्या लगता है क्या होगा?
आप अक्सर जीतेंगे लेकिन, अंत में, एक ऐसा व्यापार होगा जो आपके खिलाफ होगा, जब तक कि आप अपना ट्रेडिंग खाता नहीं उड़ा देते।
अब कल्पना कीजिए...
क्या होगा यदि मैं आपके व्यापार के विपरीत दिशा में हूँ?
मैं अक्सर हार जाता लेकिन, मुझे केवल एक व्यापार की आवश्यकता होती है ताकि वह सब कुछ वापस कर सके, और भी बहुत कुछ।
और यह वही व्यापार है जिसके कारण आपने अपना खाता उड़ा दिया।
वास्तविक जीवन में कुछ उदाहरण:
- दीर्घकालिक पूंजी प्रबंधन का पतन
- भालू स्टर्न्स का विनाश
- 2008 का वित्तीय संकट
इन घटनाओं के कारण निवेशकों और व्यापारियों को टनों का नुकसान हुआ। लेकिन जीरो सम गेम में कोई हारता है तो कोई जीतता है।
और विजेता ट्रेंड फॉलोअर्स होता है। यह हमारा किनारा है।
ट्रेंड फॉलोइंग के विभिन्न दृष्टिकोण approaches
ट्रेंड फॉलोइंग को आगे 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों में विभाजित किया जा सकता है।
- व्यवस्थित व्यापार
- विवेकाधीन व्यापार
व्यवस्थित व्यापार
व्यवस्थित व्यापार ने नियमों को परिभाषित किया है जो प्रवेश, निकास, जोखिम प्रबंधन और व्यापार प्रबंधन तय करते हैं।
यह दृष्टिकोण डन, विंटन और मैन एएचएल जैसे बड़े हेज फंडों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है।
हालांकि व्यवस्थित व्यापार स्वचालित है, फिर भी एक प्रबंधक को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं।
जैसे निर्णय…
- कितना जोखिम उठाना है
- व्यापार करने के लिए कौन से बाजार
प्रबंधक को यह तय करना होगा कि इक्विटी परिवर्तन के एक समारोह के रूप में कितना जोखिम स्वीकार करना है, कौन से बाजार में खेलना है, और व्यापारिक आधार को कितना आक्रामक तरीके से बढ़ाना और घटाना है। ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण होते हैं-अक्सर व्यापार समय से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। — एड सेकोटास
विवेकाधीन व्यापार
विवेकाधीन व्यापार में कम परिभाषित नियम हैं जो प्रवेश, निकास, जोखिम प्रबंधन और व्यापार प्रबंधन तय करते हैं।
इसमें अधिक हस्तक्षेप के साथ, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ट्रेडर का ध्यान, ट्रेडिंग की आवश्यकता होती है।
यह दृष्टिकोण छोटे व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाता है।
हालांकि विवेकाधीन व्यापार अधिक व्यक्तिपरक है, फिर भी यह एक व्यापारिक योजना द्वारा निर्देशित होता है।
इसलिए आगे बढ़ रहे हैं…
ट्रेडिंग रणनीति के बाद रुझान
अब आपने ट्रेंड फॉलोइंग के 5 रहस्य सीखे हैं। आइए जानकारी को एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने और विकसित करने के लिए रखें।
ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति विकसित करने के लिए, उसे इन 7 सवालों के जवाब देने होंगे:
- आप किस समय सीमा में ट्रेडिंग कर रहे हैं
- आप प्रत्येक ट्रेड पर कितना जोखिम उठा रहे हैं
- आप किन बाजारों में व्यापार कर रहे हैं
- आपकी ट्रेडिंग रणनीति की शर्तें क्या हैं
- आप कहाँ प्रवेश करेंगे
- अगर आप गलत हैं तो आप कहां से बाहर निकलेंगे
- अगर आप सही हैं तो आप कहां से बाहर निकलेंगे
समय सीमा
आपको एक समय सीमा चुननी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व और कार्यक्रम के अनुकूल हो।
यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दिन की नौकरी रखते हैं, तो 4 घंटे और दैनिक चार्ट का व्यापार करना उपयुक्त होगा।
जोखिम प्रबंधन
अंतर्निहित गिरावट से बचने के लिए आपको प्रत्येक व्यापार पर अपनी इक्विटी का एक अंश जोखिम में डालना चाहिए। प्रत्येक ट्रेड पर अपने नुकसान को 1% से अधिक नहीं रखें।
बाजार ब्रह्मांड
आपको इन 5 क्षेत्रों से लगभग 60 बाजारों में व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए।
- कृषि जिंस
- मुद्राओं
- इक्विटीज
- दरें
- गैर-कृषि वस्तुएं
ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक विवेकाधीन रुझान
यदि 200ma अधिक की ओर इशारा कर रहा है और कीमत इससे ऊपर है, तो यह एक अपट्रेंड (ट्रेडिंग की स्थिति) है।
यदि यह एक अपट्रेंड है, तो डायनेमिक सपोर्ट (20 50-अवधि चलती औसत का उपयोग करके) पर "दो परीक्षण" की प्रतीक्षा करें।
यदि मूल्य दो बार गतिशील समर्थन का परीक्षण करता है, तो तीसरे परीक्षण (आपकी प्रविष्टि) पर लंबे समय तक चलें।
यदि लंबा है, तो अपनी प्रविष्टि से 2 एटीआर का स्टॉप लॉस लगाएं (यदि आप गलत हैं तो बाहर निकलें)।
यदि कीमत आपके पक्ष में जाती है, तो मोमबत्ती 50ma से अधिक बंद होने पर लाभ लें (यदि आप सही हैं तो बाहर निकलें)।
एक डाउनट्रेंड के लिए इसके विपरीत।
यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं…
विनिंग ट्रेड ऑन (XAU/USD):
विनिंग ट्रेड ऑन (यूकेओआईएल):
पर व्यापार खोना (AUD/USD):
यदि आप अपने व्यापार में कम व्यक्तिपरकता पसंद करते हैं, तो इस व्यापारिक दृष्टिकोण पर विचार करें।
एक व्यवस्थित प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली जो काम करती है
ट्रेडिंग नियम
- जब कीमत पिछले 200 दिनों में उच्चतम स्तर पर बंद हो जाए तो लंबा चलें
- जब कीमत पिछले 200 दिनों में सबसे कम बंद हो जाए तो कम हो जाएं
- 6 ATR . का पिछला स्टॉप लॉस लें
- प्रत्येक ट्रेड पर अपनी पूंजी का 1% जोखिम
बाजार में कारोबार हुआ
- सोना, तांबा, चांदी, पैलेडियम, प्लेटिनम
- SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, मैक्सिकन पेसो, ब्रिटिश पाउंड
- यूएस टी-बॉन्ड, बीओबीएल, बीयूएक्सएल, बीटीपी, 10-वर्षीय कनाडाई बॉन्ड
- ताप तेल, गेहूं, मक्का, लकड़ी, चीनी
बैकटेस्ट परिणाम
- ट्रेडों की संख्या: 937 ट्रेड
- जीतने की दर: 42.8%
- वार्षिक रिटर्न: 9.89%
- अधिकतम 24.12% की गिरावट।
प्रो टिप:
यदि आप अधिक बाजारों में व्यापार करते हैं, तो आप रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और गिरावट को कम कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे... "क्या ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक पर काम करता है?"
हां, ट्रेंड फॉलोइंग को शेयर बाजारों में लागू किया जा सकता है लेकिन कुछ अपवादों के साथ…
# 1: स्टॉक को छोटा करने से बचें क्योंकि लंबे समय में शेयर बाजार में तेजी है। इस प्रकार, लंबे समय तक या नकदी में बने रहना (और कम बिक्री से बचना) अधिक लाभदायक है।
#2: स्टॉक को रैंक करने के लिए एक फिल्टर रखें क्योंकि हजारों स्टॉक उपलब्ध हैं और आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि आप किन शेयरों में ट्रेड करना चाहते हैं।
और यहाँ शेयर बाजारों के लिए एक सरल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है…
ट्रेडिंग नियम
- जब कोई शेयर 50-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच जाए तो लंबी दूरी तय करें
- 20% अनुगामी स्टॉप लॉस प्राप्त करें
- यदि आपके पास चुनने के लिए बहुत अधिक स्टॉक हैं, तो पिछले 50 सप्ताहों में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि वाले शीर्ष 20 शेयरों का चयन करें
- अधिकतम 20 स्टॉक खरीदें, जिसमें प्रत्येक स्टॉक को आवंटित आपकी पूंजी का 5% से अधिक न हो
बाजार में कारोबार हुआ
- रसेल 1000 इंडेक्स से स्टॉक
बैकटेस्ट परिणाम:
- ट्रेडों की संख्या: 707 ट्रेड
- जीतने की दर: 48.66%
- वार्षिक रिटर्न: 12.81%
- अधिकतम 40.75% की गिरावट।
प्रो टिप:
यदि आप एक ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ते हैं, तो आप रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और गिरावट को कम कर सकते हैं।
आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है।
एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो आपको बुल बियर मार्केट में लाभ की अनुमति देता है।
ईमानदार होने के लिए, रणनीति कम से कम आपकी चिंता का विषय है। इसके बजाय, आपको अपने जोखिम प्रबंधन, बाजार की दुनिया और व्यापारिक स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए।
**अस्वीकरण: मैं इन ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पिछले प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है। कृपया अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डालने से पहले अपना उचित परिश्रम करें।
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